-0.0672% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 165,730.89 | 165,730.89 | 187,081.57 | 187,081.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,234.25 | 2,467.88 | 7,728.86 | 4,658.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 98,480.98 | 59,882.02 | 17,132.45 | 11,698.10 |
| 基金赎回款 | 195,053.69 | 83,231.67 | 39,610.02 | 26,973.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -96,572.71 | -23,349.65 | -22,477.57 | -15,275.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,377.30 | 1,238.51 | 6,601.97 | 971.27 |
| 期末基金净值 | 69,015.13 | 143,610.60 | 165,730.89 | 175,494.04 |