0.0392% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,067.07 | 42,021.66 | 42,021.66 | 45,763.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 724.51 | 2,540.88 | 1,052.25 | 1,273.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,758.49 | 73,320.24 | 72,096.59 | 29,505.58 |
| 基金赎回款 | 5,254.14 | -80,456.24 | 29,971.43 | -34,003.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,495.65 | -7,135.99 | 42,125.16 | -4,498.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,359.48 | 875.84 | 517.13 |
| 期末基金净值 | 33,295.93 | 35,067.07 | 84,323.24 | 42,021.66 |