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山证资管裕睿6个月定开债券C(007269)

2025-07-11     1.0405-0.0672%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值165,730.89165,730.89187,081.57187,081.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,234.252,467.887,728.864,658.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款98,480.9859,882.0217,132.4511,698.10
基金赎回款195,053.6983,231.6739,610.0226,973.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-96,572.71-23,349.65-22,477.57-15,275.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,377.301,238.516,601.97971.27
期末基金净值69,015.13143,610.60165,730.89175,494.04