0.0767% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,873.03 | 69,015.13 | 69,015.13 | 165,730.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 310.60 | 902.67 | 868.56 | 4,234.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 847.83 | 32,903.36 | 32,560.76 | 98,480.98 |
| 基金赎回款 | 2,558.54 | 84,401.19 | 40,994.26 | 195,053.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,710.72 | -51,497.83 | -8,433.50 | -96,572.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 240.02 | 546.94 | 0.00 | 4,377.30 |
| 期末基金净值 | 16,232.88 | 17,873.03 | 61,450.19 | 69,015.13 |