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山证裕睿6个月定开债券C(007269)

2021-09-17     1.02050.0392%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值35,067.0742,021.6642,021.6645,763.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
724.512,540.881,052.251,273.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,758.4973,320.2472,096.5929,505.58
基金赎回款5,254.14-80,456.2429,971.43-34,003.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,495.65-7,135.9942,125.16-4,498.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,359.48875.84517.13
期末基金净值33,295.9335,067.0784,323.2442,021.66