行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰兴富三个月定期开放债券(007278)

2021-06-11     1.03310.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值101,740.13101,740.13100,999.90
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,114.932,441.541,689.63
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款10,059.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,059.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,595.701,767.50949.40
期末基金净值92,200.36102,414.17101,740.13