% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 301,189.06 | 300,058.58 | 300,058.58 | 51,306.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,824.56 | 13,349.76 | 7,888.44 | 4,583.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249,999.80 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,007.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248,992.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 12,219.29 | 4,768.50 | 4,823.94 |
| 期末基金净值 | 304,013.62 | 301,189.06 | 303,178.52 | 300,058.58 |