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嘉合消费升级混合(007281)

2020-07-14     1.3669-0.1826%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-31
期初基金净值2,420.76
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
141.77
以前年度损益调整0.00
基金申购款334.99
基金赎回款-1,147.86
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-812.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
78.38
期末基金净值1,671.28