0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,916.04 | 2,916.04 | 1,671.28 | 1,671.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13.72 | 223.20 | 1,162.92 | 377.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,210.03 | 4,259.35 | 4,286.52 | 1,529.94 |
| 基金赎回款 | 4,173.53 | 2,973.98 | 3,938.38 | 1,247.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,036.50 | 1,285.37 | 348.14 | 282.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 951.86 | 951.86 | 266.29 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,986.96 | 3,472.75 | 2,916.04 | 2,330.92 |