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嘉合消费升级混合(007281)

2021-07-23     1.3400-1.2891%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,671.281,671.282,420.76
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,162.92377.57141.77
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款4,286.521,529.94334.99
基金赎回款3,938.381,247.87-1,147.86
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
348.14282.07-812.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
266.290.0078.38
期末基金净值2,916.042,330.921,671.28