净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 271,567.86 | 271,567.86 | 130,285.69 | 130,285.69 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,608.43 | 8,575.66 | 1,282.35 | 3,194.36 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 139,999.82 | 49,999.92 |
基金赎回款 | 1,081.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,081.60 | 0.00 | 139,999.82 | 49,999.92 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20,803.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 262,291.46 | 280,143.52 | 271,567.86 | 183,479.97 |