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鹏华9-10年利率发起式债券A(007309)

2021-12-01     1.0974-0.1092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,316.711,151.671,151.671,000.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24.00-1.1839.1229.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款302.664,646.444,234.22163.38
基金赎回款357.834,435.982,855.7438.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-55.16210.461,378.47125.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0044.2444.243.18
期末基金净值1,285.541,316.712,525.021,151.67