0.0106% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,283.79 | 1,470.54 | 1,470.54 | 1,797.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7.99 | 54.55 | 16.60 | -6.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45.93 | 22.55 | 14.56 | 5.23 |
| 基金赎回款 | 194.23 | 263.85 | 124.80 | 325.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -148.31 | -241.30 | -110.23 | -320.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,143.47 | 1,283.79 | 1,376.90 | 1,470.54 |