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汇安嘉盈一年持有期债券A(007315)

2024-11-06     0.91240.1427%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值1,797.443,103.373,103.3726,857.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6.47-216.00-18.69-166.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0016.7016.70268.48
基金赎回款162.601,106.62627.3123,855.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-162.60-1,089.93-610.62-23,587.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,628.381,797.442,474.073,103.37