-0.0316% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,764.22 | 22,866.92 | 22,866.92 | 35,045.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 80.78 | 892.99 | 234.50 | 27.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9.15 | 37.68 | 21.89 | 20.02 |
| 基金赎回款 | 2,287.93 | 5,033.37 | 2,497.79 | 12,226.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,278.77 | -4,995.69 | -2,475.90 | -12,206.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,566.23 | 18,764.22 | 20,625.52 | 22,866.92 |