-0.1383% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 373,445.41 | 373,445.41 | 541,781.85 | 541,781.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,776.21 | 13,974.25 | 10,687.58 | 10,861.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,347,383.34 | 454,875.50 | 844,695.38 | 525,600.86 |
| 基金赎回款 | 846,375.16 | 264,636.56 | 983,939.37 | -269,424.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 501,008.18 | 190,238.94 | -139,244.00 | 256,176.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,165.46 | 2,559.39 | 39,780.02 | 36,398.75 |
| 期末基金净值 | 895,064.34 | 575,099.22 | 373,445.41 | 772,421.01 |