0.0366% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 895,064.34 | 895,064.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 44,816.18 | 25,533.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 1,379,361.33 | 672,245.74 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 1,308,445.44 | 607,435.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 70,915.89 | 64,810.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 17,907.02 | 10,387.83 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 992,889.39 | 975,020.21 |