0.0086% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,225.33 | 28,225.33 | 28,225.33 | 21,524.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 288.78 | 138.25 | 138.25 | 654.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,301.96 | 12,769.30 | 12,769.30 | 113,160.32 |
| 基金赎回款 | 54,659.74 | 28,350.38 | 28,350.38 | 115,758.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,357.78 | -15,581.08 | -15,581.08 | -2,598.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,156.33 | 12,782.51 | 12,782.51 | 19,581.30 |