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上投摩根瑞益纯债债券A(007329)

2022-08-08     1.08480.0092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值17,072.9617,072.9614,087.9114,087.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
647.33337.2284.02-47.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,470.971,336.5915,596.9015,370.44
基金赎回款3,485.291,229.9012,695.889,466.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14.32106.702,901.035,903.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,705.9717,516.8817,072.9619,943.75