0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,072.96 | 17,072.96 | 14,087.91 | 14,087.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 647.33 | 337.22 | 84.02 | -47.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,470.97 | 1,336.59 | 15,596.90 | 15,370.44 |
| 基金赎回款 | 3,485.29 | 1,229.90 | 12,695.88 | 9,466.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14.32 | 106.70 | 2,901.03 | 5,903.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,705.97 | 17,516.88 | 17,072.96 | 19,943.75 |