0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,225.33 | 28,225.33 | 21,524.71 | 34,153.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 138.25 | 138.25 | 654.60 | 1,232.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,769.30 | 12,769.30 | 113,160.32 | 268,503.52 |
| 基金赎回款 | 28,350.38 | 28,350.38 | 115,758.33 | 280,451.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,581.08 | -15,581.08 | -2,598.01 | -11,948.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,912.57 |
| 期末基金净值 | 12,782.51 | 12,782.51 | 19,581.30 | 21,524.71 |