行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

上投摩根瑞益纯债债券C(007330)

2022-01-26     1.06060.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值17,072.9614,087.9114,087.91
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
337.2284.02-47.66
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,336.5915,596.9015,370.44
基金赎回款1,229.9012,695.889,466.94
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
106.702,901.035,903.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值17,516.8817,072.9619,943.75