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国泰惠融纯债债券(007331)

2023-03-31     1.06240.0565%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值5,308.745,308.741,004.671,004.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,263.61521.56177.1088.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款98,049.5998,003.274,428.294,128.38
基金赎回款49,220.7949,018.64301.32-0.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
48,828.8048,984.644,126.974,128.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,284.140.000.000.00
期末基金净值54,117.0254,814.945,308.745,221.50