0.0453% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 102,512.88 | 381,810.64 | 381,810.64 | 444,640.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 911.93 | -664.40 | 652.56 | 19,610.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,025.02 | 20,068.61 | 20,051.48 | 84,333.50 |
| 基金赎回款 | 50,347.48 | 298,701.97 | 120,453.76 | 161,863.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,322.46 | -278,633.37 | -100,402.28 | -77,529.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,910.60 |
| 期末基金净值 | 63,102.35 | 102,512.88 | 282,060.93 | 381,810.64 |