0.0565% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,308.74 | 5,308.74 | 1,004.67 | 1,004.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,263.61 | 521.56 | 177.10 | 88.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 98,049.59 | 98,003.27 | 4,428.29 | 4,128.38 |
| 基金赎回款 | 49,220.79 | 49,018.64 | 301.32 | -0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 48,828.80 | 48,984.64 | 4,126.97 | 4,128.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,284.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,117.02 | 54,814.94 | 5,308.74 | 5,221.50 |