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国泰惠融纯债债券(007331)

2025-05-16     1.0849-0.0184%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值444,640.38444,640.3854,117.0254,117.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,610.4510,318.116,518.091,048.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款84,333.501,106.35585,208.5310,000.42
基金赎回款161,863.08106,279.72174,561.940.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-77,529.58-105,173.38410,646.6010,000.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,910.600.0026,641.320.00
期末基金净值381,810.64349,785.12444,640.3865,165.93