0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 153,697.61 | 244,074.90 | 244,074.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,980.82 | 3,838.55 | 2,140.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 186,881.46 | 186,161.41 | 165,103.81 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 132,913.04 | 274,974.80 | 207,069.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 53,968.42 | -88,813.39 | -41,965.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,004.47 | 5,402.46 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 209,642.37 | 153,697.61 | 204,250.26 |