0.0189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,247.60 | 116,728.33 | 116,728.33 | 153,697.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,537.37 | 182.49 | 144.11 | 5,016.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 310,029.38 | 50,171.38 | 50,142.61 | 257,959.41 |
| 基金赎回款 | 100,384.63 | 146,834.61 | 101,538.86 | 295,110.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 209,644.75 | -96,663.22 | -51,396.25 | -37,150.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,835.29 |
| 期末基金净值 | 231,429.73 | 20,247.60 | 65,476.19 | 116,728.33 |