-0.0871% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 244,074.90 | 244,074.90 | 245,732.43 | 245,732.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,838.55 | 2,140.64 | 5,844.09 | 3,254.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 186,161.41 | 165,103.81 | 268,583.56 | 103,048.55 |
| 基金赎回款 | 274,974.80 | 207,069.09 | 270,229.20 | -82,544.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -88,813.39 | -41,965.28 | -1,645.65 | 20,504.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,402.46 | 0.00 | 5,855.97 | 4,431.50 |
| 期末基金净值 | 153,697.61 | 204,250.26 | 244,074.90 | 265,060.16 |