行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银中债1-3年期农发行债券指数(007335)

2022-05-24     1.0235-0.0293%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值5,086.445,086.44109,825.07109,825.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,210.8097.221,387.891,423.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款271,308.63116,014.935,124.57118.00
基金赎回款29,813.0823.18110,244.3071,716.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
241,495.54115,991.75-105,119.72-71,598.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,060.360.001,006.801,006.80
期末基金净值245,732.43121,175.415,086.4438,642.81