0.0087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 664,005.80 | 1,078,312.98 | 1,078,312.98 | 476,928.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,748.35 | 43,683.76 | 31,242.83 | 41,507.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 206,343.37 | 1,647,478.83 | 1,198,773.11 | 2,770,754.48 |
| 基金赎回款 | 328,454.44 | 2,093,613.30 | 1,075,393.05 | 2,193,622.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -122,111.07 | -446,134.47 | 123,380.06 | 577,131.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,721.82 | 11,856.47 | 0.00 | 17,254.92 |
| 期末基金净值 | 536,921.27 | 664,005.80 | 1,232,935.87 | 1,078,312.98 |