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永赢昌利债券C(007348)

2020-09-25     1.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值10,128.8820,000.17
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,538.50133.12
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款389,999.500.00
基金赎回款150,127.3010,004.40
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
239,872.20-10,004.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值254,539.5810,128.88