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前海联合泳益纯债债券A(007358)

2021-10-29     1.03360.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值182,668.7965,792.3465,792.3420,200.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
217.782,939.182,131.191,284.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款207.36544,748.35144,748.01105,303.20
基金赎回款182,991.89412,684.46164,803.93-55,579.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-182,784.53132,063.89-20,055.9349,723.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0018,126.630.005,416.25
期末基金净值102.04182,668.7947,867.6165,792.34