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华安安嘉定开债券(007370)

2021-06-11     1.0340-0.0290%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值51,543.5451,543.5450,999.90
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,123.201,077.56543.64
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款49,999.900.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
49,999.900.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,275.001,275.000.00
期末基金净值102,391.6451,346.0951,543.54