0.0374% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 202,088.42 | 203,395.74 | 203,395.74 | 197,926.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,149.30 | 828.29 | 1,273.05 | 10,905.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 84,999.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 119,323.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,324.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,135.62 | 0.00 | 5,436.11 |
| 期末基金净值 | 170,913.52 | 202,088.42 | 204,668.79 | 203,395.74 |