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永赢淳利债券(007374)

2022-05-16     1.04610.0478%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值5,065.645,065.6420,176.1620,176.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,180.501,151.06311.62285.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,095,198.70495,198.904,999.900.00
基金赎回款801,360.10495,150.7720,054.0314,942.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
293,838.6148.14-15,054.13-14,942.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00368.01368.01
期末基金净值304,084.756,264.845,065.645,150.97