行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

永赢淳利债券(007374)

2021-05-17     1.0046-0.0199%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值20,176.1620,176.1620,000.50
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
311.62285.34175.67
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款4,999.900.000.00
基金赎回款20,054.0314,942.520.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,054.13-14,942.520.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
368.01368.010.00
期末基金净值5,065.645,150.9720,176.16