-0.0539% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 308,608.10 | 308,608.10 | 304,084.75 | 304,084.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,149.78 | 7,996.67 | 4,730.76 | 4,552.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,999.61 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 2,998.53 | 0.01 | 207.41 | 207.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,001.08 | 0.01 | -207.41 | -207.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 324,758.96 | 316,604.78 | 308,608.10 | 308,429.67 |