行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

西部利得聚利6个月定开债券A(007375)

2022-08-12     1.04930.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值21,530.4521,530.45146,533.74146,533.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
340.90192.792,313.962,453.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,241.5221.52103,056.02102,937.11
基金赎回款18,046.33-15,795.50-224,162.17104,416.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,804.80-15,773.97-121,106.16-1,479.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
236.11135.826,211.095,043.66
期末基金净值8,830.445,813.4421,530.45142,464.56