0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,530.45 | 21,530.45 | 146,533.74 | 146,533.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 340.90 | 192.79 | 2,313.96 | 2,453.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,241.52 | 21.52 | 103,056.02 | 102,937.11 |
| 基金赎回款 | 18,046.33 | -15,795.50 | -224,162.17 | 104,416.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,804.80 | -15,773.97 | -121,106.16 | -1,479.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 236.11 | 135.82 | 6,211.09 | 5,043.66 |
| 期末基金净值 | 8,830.44 | 5,813.44 | 21,530.45 | 142,464.56 |