-0.0346% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 144,335.71 | 144,335.71 | 15,795.89 | 15,795.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,391.23 | 1,391.23 | 5,783.67 | 2,697.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,303.02 | 4,303.02 | 254,311.65 | 235,502.45 |
| 基金赎回款 | 11,892.80 | 11,892.80 | 131,089.15 | 127,778.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,589.78 | -7,589.78 | 123,222.50 | 107,723.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 500.79 | 500.79 | 466.35 | 226.26 |
| 期末基金净值 | 137,636.36 | 137,636.36 | 144,335.71 | 125,991.10 |