0.0399% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 146,533.74 | 142,722.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,453.52 | 3,811.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 102,937.11 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 104,416.15 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,479.04 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,043.66 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 142,464.56 | 146,533.74 |