0.0704% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 137,636.36 | 144,335.71 | 144,335.71 | 15,795.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,105.62 | 1,391.23 | 891.54 | 5,783.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 168.11 | 4,303.02 | 3,642.46 | 254,311.65 |
| 基金赎回款 | 1,996.62 | 11,892.80 | 6,326.75 | 131,089.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,828.51 | -7,589.78 | -2,684.30 | 123,222.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 239.05 | 500.79 | 251.57 | 466.35 |
| 期末基金净值 | 137,674.42 | 137,636.36 | 142,291.38 | 144,335.71 |