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西部利得聚利6个月定开债券C(007376)

2024-05-24     1.08930.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值4,158.914,158.918,830.448,830.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
365.28118.66153.54112.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,877.131,160.76392.08314.45
基金赎回款2,566.1360.875,176.734,042.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,311.001,099.89-4,784.65-3,727.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
39.2910.0940.4330.84
期末基金净值15,795.895,367.374,158.915,184.73