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西部利得聚利6个月定开债券C(007376)

2023-02-08     1.03990.0481%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值8,830.4421,530.4521,530.45146,533.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
112.71340.90192.792,313.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款314.455,241.5221.52103,056.02
基金赎回款4,042.0318,046.33-15,795.50-224,162.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,727.58-12,804.80-15,773.97-121,106.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
30.84236.11135.826,211.09
期末基金净值5,184.738,830.445,813.4421,530.45