0.0481% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,830.44 | 21,530.45 | 21,530.45 | 146,533.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 112.71 | 340.90 | 192.79 | 2,313.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 314.45 | 5,241.52 | 21.52 | 103,056.02 |
| 基金赎回款 | 4,042.03 | 18,046.33 | -15,795.50 | -224,162.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,727.58 | -12,804.80 | -15,773.97 | -121,106.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 30.84 | 236.11 | 135.82 | 6,211.09 |
| 期末基金净值 | 5,184.73 | 8,830.44 | 5,813.44 | 21,530.45 |