-0.0089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,795.89 | 15,795.89 | 4,158.91 | 4,158.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,783.67 | 2,697.82 | 365.28 | 118.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 254,311.65 | 235,502.45 | 13,877.13 | 1,160.76 |
| 基金赎回款 | 131,089.15 | 127,778.80 | 2,566.13 | 60.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 123,222.50 | 107,723.65 | 11,311.00 | 1,099.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 466.35 | 226.26 | 39.29 | 10.09 |
| 期末基金净值 | 144,335.71 | 125,991.10 | 15,795.89 | 5,367.37 |