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西部利得聚利6个月定开债券C(007376)

2021-05-07     1.0137-0.1379%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值146,533.74146,533.74142,722.47
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,313.962,453.523,811.27
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款103,056.02102,937.110.00
基金赎回款-224,162.17104,416.150.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-121,106.16-1,479.040.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,211.095,043.660.00
期末基金净值21,530.45142,464.56146,533.74