-0.8543% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,680.84 | 1,330.97 | 1,330.97 | 1,516.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -82.49 | 69.71 | -226.64 | 9.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 530.07 | 3,102.15 | 570.28 | 189.30 |
| 基金赎回款 | 1,175.34 | 2,821.98 | 399.09 | 384.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -645.27 | 280.17 | 171.20 | -194.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 953.09 | 1,680.84 | 1,275.52 | 1,330.97 |