0.0182% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,151.07 | 53,140.96 | 53,140.96 | 51,637.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 619.33 | 342.05 | 154.05 | 1,472.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14.82 | 42.89 | 34.44 | 213.92 |
| 基金赎回款 | 52.18 | 374.84 | 60.51 | 182.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37.36 | -331.95 | -26.07 | 31.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,733.04 | 53,151.07 | 53,268.94 | 53,140.96 |