-0.0285% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,072.51 | 3,072.51 | 20,562.03 | 20,562.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 638.65 | 174.99 | 100.00 | 48.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,061.57 | 100,032.40 | 20,811.83 | 14,522.25 |
| 基金赎回款 | 52,135.24 | 52,103.32 | 38,401.35 | 27,363.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 47,926.33 | 47,929.07 | -17,589.52 | -12,840.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,637.50 | 51,176.58 | 3,072.51 | 7,769.70 |