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上银未来生活灵活配置混合(007393)

2021-05-14     1.38571.1386%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值20,167.3120,167.3130,767.19
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,598.9214.841,653.73
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款26,630.69916.51243.54
基金赎回款26,327.6016,037.86-12,497.15
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
303.08-15,121.35-12,253.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值22,069.325,060.8020,167.31