-0.2525% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,069.32 | 22,069.32 | 20,167.31 | 20,167.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,735.85 | 1,455.57 | 1,598.92 | 14.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,711.96 | 21,276.31 | 26,630.69 | 916.51 |
| 基金赎回款 | 31,285.90 | 20,160.99 | 26,327.60 | 16,037.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,573.95 | 1,115.32 | 303.08 | -15,121.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,231.22 | 24,640.21 | 22,069.32 | 5,060.80 |