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上银未来生活灵活配置混合A(007393)

2022-06-29     1.2639-0.2525%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值22,069.3222,069.3220,167.3120,167.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,735.851,455.571,598.9214.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,711.9621,276.3126,630.69916.51
基金赎回款31,285.9020,160.9926,327.6016,037.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,573.951,115.32303.08-15,121.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,231.2224,640.2122,069.325,060.80