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华安鼎信3个月定开债(007420)

2024-07-19     1.06490.0752%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值361,494.25361,494.25353,922.36353,922.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,971.9610,014.268,634.686,607.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.020.02
基金赎回款0.000.001,062.801,062.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.00-0.00-1,062.78-1,062.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
27,696.0613,510.270.000.00
期末基金净值349,770.15357,998.24361,494.25359,467.09