0.2278% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 361,494.25 | 361,494.25 | 353,922.36 | 353,922.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,971.96 | 10,014.26 | 8,634.68 | 6,607.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 1,062.80 | 1,062.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.00 | -0.00 | -1,062.78 | -1,062.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 27,696.06 | 13,510.27 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 349,770.15 | 357,998.24 | 361,494.25 | 359,467.09 |