0.1105% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 22,692.13 | 22,692.13 | 5,471.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 3,079.37 | 1,680.54 | 666.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 135,909.11 | 113,150.54 | 36,307.49 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 73,173.21 | 61,980.49 | 19,754.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 62,735.90 | 51,170.05 | 16,553.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,610.21 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 84,897.18 | 75,542.72 | 22,692.13 |