0.4447% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 60,075.54 | 84,897.18 | 84,897.18 | 22,692.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 811.73 | 1,744.46 | 767.05 | 3,079.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,184.02 | 4,338.51 | 1,043.68 | 135,909.11 |
| 基金赎回款 | 27,003.22 | 30,904.61 | 30,604.40 | 73,173.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,819.19 | -26,566.10 | -29,560.72 | 62,735.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,610.21 |
| 期末基金净值 | 37,068.08 | 60,075.54 | 56,103.51 | 84,897.18 |