-0.0942% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 84,897.18 | 84,897.18 | 22,692.13 | 22,692.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,744.46 | 767.05 | 3,079.37 | 1,680.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,338.51 | 1,043.68 | 135,909.11 | 113,150.54 |
| 基金赎回款 | 30,904.61 | 30,604.40 | 73,173.21 | 61,980.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,566.10 | -29,560.72 | 62,735.90 | 51,170.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,610.21 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,075.54 | 56,103.51 | 84,897.18 | 75,542.72 |