0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 34,606.17 | 11,467.93 | 11,467.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 177.29 | 922.18 | 163.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 2,204.67 | 38,679.09 | 374.14 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 4,125.37 | 15,523.49 | 6,619.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -1,920.70 | 23,155.59 | -6,245.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 611.71 | 939.53 | 156.03 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 32,251.04 | 34,606.17 | 5,230.76 |