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浙商汇金聚盈中短债债券C(007443)

2022-01-18     1.00420.0598%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值22,133.9439,669.8339,669.8327,038.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
318.32733.16566.88566.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,841.0655,052.6338,021.4938,610.75
基金赎回款3,021.8872,384.7232,703.87-26,127.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,180.82-17,332.095,317.6212,483.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
87.38936.96877.46418.57
期末基金净值21,184.0522,133.9444,676.8739,669.83