0.0395% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,059.21 | 34,606.17 | 34,606.17 | 11,467.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 368.51 | 284.77 | 177.29 | 922.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 86.28 | 3,272.18 | 2,204.67 | 38,679.09 |
| 基金赎回款 | 190.23 | 6,337.03 | 4,125.37 | 15,523.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -103.94 | -3,064.85 | -1,920.70 | 23,155.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 276.45 | 766.88 | 611.71 | 939.53 |
| 期末基金净值 | 31,047.33 | 31,059.21 | 32,251.04 | 34,606.17 |