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汇添富90天短债债券A(007456)

2020-09-21     1.04800.0286%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值21,323.3631,359.88
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
405.02624.83
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款65,511.7810,556.67
基金赎回款15,476.5021,218.02
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
50,035.28-10,661.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值71,763.6621,323.36