0.0084% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 505,463.38 | 552,875.86 | 552,875.86 | 714,956.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,192.84 | 15,323.52 | 9,026.96 | 17,697.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,723.59 | 125,504.12 | 71,346.46 | 166,703.22 |
| 基金赎回款 | 74,809.20 | 188,240.12 | 77,389.48 | 346,480.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,085.61 | -62,736.00 | -6,043.02 | -179,777.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,513.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 483,057.45 | 505,463.38 | 555,859.80 | 552,875.86 |