1.3519% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,604.15 | 1,604.15 | 3,002.97 | 3,002.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 653.92 | 653.92 | -598.07 | -521.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 632.10 | 632.10 | 643.55 | 331.29 |
| 基金赎回款 | 1,388.43 | 1,388.43 | 1,444.31 | 911.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -756.33 | -756.33 | -800.75 | -580.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,501.74 | 1,501.74 | 1,604.15 | 1,901.74 |