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东海科技动力C(007463)

2024-05-17     1.2503-0.4855%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值3,547.023,547.023,721.463,721.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-154.53236.53-934.09-526.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,652.955,149.234,271.712,251.98
基金赎回款6,042.463,714.843,512.062,116.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-389.511,434.39759.65135.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,002.975,217.943,547.023,330.24