0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,177.34 | 8,326.46 | 8,326.46 | 8,096.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 57.18 | 125.36 | 83.07 | 310.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 2,090.72 | 2,090.70 | 0.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | -2,090.72 | -2,090.70 | -0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13.21 | 183.76 | 120.11 | 80.05 |
| 期末基金净值 | 6,221.30 | 6,177.34 | 6,198.73 | 8,326.46 |