0.0523% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 286,170.96 | 340,026.60 | 340,026.60 | 323,166.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,812.70 | 2,978.78 | 2,281.92 | 16,859.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,999.80 | 19,999.90 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 58,970.23 | 58,970.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29,999.80 | -38,970.33 | -58,970.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 17,864.08 | 8,336.57 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 321,983.46 | 286,170.96 | 275,001.95 | 340,026.60 |