净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 311,220.06 | 311,220.06 | 207,865.60 | 207,865.60 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,946.93 | 7,381.70 | 4,432.67 | 4,228.94 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 100,001.17 | 100,001.17 |
基金赎回款 | 0.12 | 0.00 | 1,079.38 | 1,079.37 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.12 | -0.00 | 98,921.80 | 98,921.80 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 323,166.87 | 318,601.76 | 311,220.06 | 311,016.34 |