0.0572% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 534,528.39 | 490,383.65 | 490,383.65 | 1,279,364.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,778.94 | 2,500.85 | 2,464.49 | 37,606.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 389,322.76 | 936,698.42 | 576,940.09 | 1,266,161.32 |
| 基金赎回款 | 370,178.70 | 859,913.87 | 501,093.51 | 2,081,314.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,144.07 | 76,784.54 | 75,846.58 | -815,153.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,028.67 | 35,140.65 | 23,848.07 | 11,434.51 |
| 期末基金净值 | 557,422.74 | 534,528.39 | 544,846.65 | 490,383.65 |