0.0581% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 490,383.65 | 490,383.65 | 1,279,364.77 | 1,092,460.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,464.49 | 2,464.49 | 21,465.28 | 34,241.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 576,940.09 | 576,940.09 | 766,266.92 | 1,271,621.50 |
| 基金赎回款 | 501,093.51 | 501,093.51 | 1,377,355.06 | 1,115,254.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 75,846.58 | 75,846.58 | -611,088.14 | 156,366.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 23,848.07 | 23,848.07 | 5,380.77 | 3,704.87 |
| 期末基金净值 | 544,846.65 | 544,846.65 | 684,361.14 | 1,279,364.77 |