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博时中债3-5年国开行债券指数A(007485)

2021-12-01     1.0233-0.0195%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值31,408.5276,357.7476,357.74200,529.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
476.571,204.241,421.671,782.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,702.885,771.233,582.6515,649.28
基金赎回款39,909.1350,498.01-17,835.87141,261.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,206.24-44,726.78-14,253.22-125,611.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
481.751,426.681,348.03342.31
期末基金净值13,197.1031,408.5262,178.1676,357.74