0.0865% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 490,383.65 | 490,383.65 | 1,279,364.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,464.49 | 2,464.49 | 21,465.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 576,940.09 | 576,940.09 | 766,266.92 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 501,093.51 | 501,093.51 | 1,377,355.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 75,846.58 | 75,846.58 | -611,088.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 23,848.07 | 23,848.07 | 5,380.77 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 544,846.65 | 544,846.65 | 684,361.14 |