0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2026-03-03 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 101,689.48 | 101,689.48 | 800,340.24 | 800,340.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 686.76 | 686.76 | 1,202.13 | 519.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 85,499.55 | 85,499.55 |
| 基金赎回款 | 102,375.13 | 102,375.13 | 785,352.44 | 785,352.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -102,375.13 | -102,375.13 | -699,852.89 | -699,852.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1.11 | 1.11 | 101,689.48 | 101,007.27 |