0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 803,903.51 | 836,549.25 | 836,549.25 | 815,269.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,858.80 | 18,337.18 | 10,608.58 | 21,280.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 431,974.44 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 430,879.21 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,095.24 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 52,078.15 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 809,762.31 | 803,903.51 | 847,157.83 | 836,549.25 |