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农银丰泽定开债券(007496)

2021-09-24     1.04580.0574%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,031,167.191,006,355.951,006,355.951,000,049.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,486.2534,811.7416,439.4911,306.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,000.4910,000.495,000.255,000.25
期末基金净值1,036,652.951,031,167.191,017,795.191,006,355.95