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农银丰泽定开债券(007496)

2022-09-30     1.00300.0399%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,040,451.771,031,167.191,031,167.191,006,355.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,402.9634,369.7815,486.2534,811.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0025,001.2310,000.4910,000.49
期末基金净值1,055,854.731,040,535.751,036,652.951,031,167.19