0.8038% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 347,412.73 | 347,412.73 | 267,243.29 | 267,243.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 323.99 | -2,110.93 | 4,556.39 | -6,553.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 81,994.87 | 66,314.05 | 261,567.39 | 44,409.99 |
| 基金赎回款 | 166,681.95 | 127,983.06 | 185,954.34 | -65,457.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -84,687.08 | -61,669.01 | 75,613.05 | -21,047.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 263,049.63 | 283,632.78 | 347,412.73 | 239,642.13 |