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中庚价值灵动灵活配置混合(007497)

2021-10-25     2.15100.9054%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值218,464.92102,140.19102,140.19131,883.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26,940.9932,860.9116,105.6210,103.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款86,209.49312,085.74104,199.2338,104.69
基金赎回款123,335.36228,621.93-102,134.1777,951.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-37,125.8783,463.822,065.06-39,846.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值208,280.03218,464.92120,310.86102,140.19