-1.7901% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 132,014.01 | 132,014.01 | 263,049.63 | 263,049.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 40,848.09 | 40,848.09 | -15,039.65 | -26,004.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,902.48 | 14,902.48 | 18,465.05 | 10,198.33 |
| 基金赎回款 | 80,029.24 | 80,029.24 | -134,461.02 | 69,568.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -65,126.76 | -65,126.76 | -115,995.97 | -59,370.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 107,735.35 | 107,735.35 | 132,014.01 | 177,674.78 |