0.9758% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 107,735.35 | 132,014.01 | 132,014.01 | 263,049.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,451.36 | 40,848.09 | 11,925.09 | -15,039.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,240.75 | 14,902.48 | 3,856.12 | 18,465.05 |
| 基金赎回款 | -40,780.78 | 80,029.24 | 28,615.26 | -134,461.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,540.02 | -65,126.76 | -24,759.14 | -115,995.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 118,646.68 | 107,735.35 | 119,179.96 | 132,014.01 |