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鹏华尊诚定期开放发起式债券(007500)

2024-05-24     1.11990.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值50,469.2850,469.28104,625.78104,625.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,129.593,499.45128.221,355.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款299,999.90299,999.900.290.29
基金赎回款274,538.44209,534.4454,285.0054,285.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
25,461.4690,465.46-54,284.71-54,284.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值81,060.34144,434.2050,469.2851,696.17