0.0372% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,708.15 | 41,147.23 | 41,147.23 | 70,999.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,567.93 | 1,100.24 | 481.57 | 1,618.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,999.90 | 99,999.80 | 49,999.90 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 40,660.00 | 0.00 | 30,651.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 49,999.90 | 59,339.80 | 49,999.90 | -30,651.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 879.12 | 0.00 | 820.00 |
| 期末基金净值 | 154,275.98 | 100,708.15 | 91,628.70 | 41,147.23 |