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鹏华尊诚定期开放发起式债券(007500)

2021-01-22     1.02510.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值41,147.2370,999.90
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
481.571,618.32
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款49,999.900.00
基金赎回款0.0030,651.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
49,999.90-30,651.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00820.00
期末基金净值91,628.7041,147.23