-0.2050% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,469.28 | 50,469.28 | 104,625.78 | 104,625.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,129.59 | 3,499.45 | 128.22 | 1,355.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 299,999.90 | 299,999.90 | 0.29 | 0.29 |
| 基金赎回款 | 274,538.44 | 209,534.44 | 54,285.00 | 54,285.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25,461.46 | 90,465.46 | -54,284.71 | -54,284.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 81,060.34 | 144,434.20 | 50,469.28 | 51,696.17 |