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鹏华尊诚定期开放发起式债券(007500)

2023-02-01     1.0613-0.0188%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值104,625.78100,708.15100,708.1541,147.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,355.107,397.733,567.931,100.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.2949,999.9049,999.9099,999.80
基金赎回款54,285.0053,480.000.0040,660.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-54,284.71-3,480.1049,999.9059,339.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00879.12
期末基金净值51,696.17104,625.78154,275.98100,708.15