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鹏华尊诚定期开放发起式债券(007500)

2022-01-18     1.07610.0372%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值100,708.1541,147.2341,147.2370,999.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,567.931,100.24481.571,618.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款49,999.9099,999.8049,999.900.00
基金赎回款0.0040,660.000.0030,651.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
49,999.9059,339.8049,999.90-30,651.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00879.120.00820.00
期末基金净值154,275.98100,708.1591,628.7041,147.23