-0.0188% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 104,625.78 | 100,708.15 | 100,708.15 | 41,147.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,355.10 | 7,397.73 | 3,567.93 | 1,100.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.29 | 49,999.90 | 49,999.90 | 99,999.80 |
| 基金赎回款 | 54,285.00 | 53,480.00 | 0.00 | 40,660.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -54,284.71 | -3,480.10 | 49,999.90 | 59,339.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 879.12 |
| 期末基金净值 | 51,696.17 | 104,625.78 | 154,275.98 | 100,708.15 |