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博时富丰3个月定开债发起式(007513)

2021-04-19     1.01940.0294%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值203,894.47203,894.47200,999.90
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,053.215,681.974,743.77
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款99,999.9099,999.900.00
基金赎回款200,040.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-100,040.1099,999.900.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,554.093,477.301,849.20
期末基金净值99,353.48306,099.04203,894.47