0.1023% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 229,298.76 | 229,298.76 | 169,488.51 | 169,488.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,575.32 | 1,575.32 | 9,810.30 | 5,513.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.01 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 基金赎回款 | 53,324.05 | 53,324.05 | 0.05 | 0.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53,324.03 | -53,324.03 | 49,999.95 | 49,999.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 23,098.28 | 23,098.28 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 154,451.76 | 154,451.76 | 229,298.76 | 225,001.63 |