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博时富丰3个月定开债发起式(007513)

2024-03-27     1.13200.0707%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值163,284.63104,396.73104,396.7399,353.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,112.232,748.872,488.395,043.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.37100,000.14100,000.140.00
基金赎回款0.0043,861.1142,776.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.3756,139.0357,224.140.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值167,397.23163,284.63164,109.25104,396.73