0.0294% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 203,894.47 | 203,894.47 | 200,999.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,053.21 | 5,681.97 | 4,743.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99,999.90 | 99,999.90 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 200,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -100,040.10 | 99,999.90 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,554.09 | 3,477.30 | 1,849.20 |
| 期末基金净值 | 99,353.48 | 306,099.04 | 203,894.47 |