净值变动表 |
单位:万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
期初基金净值 | 307,223.41 | 307,223.41 | 305,243.13 | 305,243.13 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,738.67 | 5,889.61 | 12,545.37 | 6,162.18 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 56,999.98 | 56,999.90 | 0.00 | 0.00 |
基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 56,999.98 | 56,999.90 | 0.00 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 10,565.10 | 8,548.40 |
期末基金净值 | 371,962.06 | 370,112.92 | 307,223.41 | 302,856.91 |