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融通增润三个月定开债券发起式(007516)

2023-06-02     1.06310.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值307,223.41307,223.41305,243.13305,243.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,738.675,889.6112,545.376,162.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款56,999.9856,999.900.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
56,999.9856,999.900.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0010,565.108,548.40
期末基金净值371,962.06370,112.92307,223.41302,856.91