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融通增润三个月定开债券发起式(007516)

2025-05-08     1.13110.0442%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值385,245.16385,245.16371,962.06371,962.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,501.119,642.3713,283.108,010.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款1,114.900.000.010.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,114.900.00-0.010.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值400,631.37394,887.52385,245.16379,972.48