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融通增润三个月定开债券发起式(007516)

2021-10-22     1.01080.0198%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值305,243.13303,280.47303,280.47
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,162.188,825.465,905.48
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,548.406,862.804,936.40
期末基金净值302,856.91305,243.13304,249.55