0.0262% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 99,091.27 | 400,631.37 | 400,631.37 | 385,245.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 772.99 | 256.08 | 892.09 | 16,501.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 99,999.70 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 47,969.75 | 401,795.88 | 253,397.50 | 1,114.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -47,969.75 | -301,796.18 | -253,397.50 | -1,114.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,894.50 | 99,091.27 | 148,125.95 | 400,631.37 |