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融通增润三个月定开债券发起式(007516)

2024-03-29     1.09260.0366%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值371,962.06371,962.06307,223.41307,223.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,283.108,010.417,738.675,889.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.0056,999.9856,999.90
基金赎回款0.010.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.010.0056,999.9856,999.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值385,245.16379,972.48371,962.06370,112.92