行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博时富淳3个月定开债发起式(007517)

2021-04-16     1.02190.1372%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值102,187.09102,187.09100,999.90
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,076.672,701.162,661.79
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,080.503,080.501,474.60
期末基金净值102,183.27101,807.76102,187.09