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博时富淳3个月定开债发起式(007517)

2024-03-18     1.02350.0880%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值197,953.35102,123.29102,123.29102,183.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,609.953,669.652,056.274,515.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00100,000.1299,999.900.00
基金赎回款0.011,018.600.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.0198,981.5299,999.900.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,766.926,821.114,449.474,575.30
期末基金净值199,796.37197,953.35199,729.99102,123.29