0.1358% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 200,816.08 | 205,557.32 | 205,557.32 | 199,789.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,866.55 | 515.91 | 931.11 | 9,977.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,289.85 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 101,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,430.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 488.19 | 5,257.15 | 4,110.85 | 4,209.67 |
| 期末基金净值 | 200,764.31 | 200,816.08 | 202,377.58 | 205,557.32 |