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中欧盈和债券(007535)

2022-05-13     1.01930.1179%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值710,645.03710,645.03701,830.66701,830.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
30,870.2816,764.7331,364.6517,299.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,025.370.006,150.020.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,025.370.006,150.020.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
31,775.680.0028,700.310.00
期末基金净值716,765.00727,409.75710,645.03719,129.74