0.0784% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 715,391.73 | 715,391.73 | 710,645.03 | 710,645.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,841.27 | 15,099.91 | 30,870.28 | 16,764.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,035.48 | 0.00 | 7,025.37 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,035.48 | 0.00 | 7,025.37 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 26,385.73 | 0.00 | 31,775.68 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 720,882.75 | 730,491.64 | 716,765.00 | 727,409.75 |