0.1185% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 720,882.75 | 720,882.75 | 715,391.73 | 715,391.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,115.81 | 16,382.31 | 25,841.27 | 15,099.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,359.52 | 0.00 | 6,035.48 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,359.52 | 0.00 | 6,035.48 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 26,929.78 | 0.00 | 26,385.73 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 726,428.30 | 737,265.06 | 720,882.75 | 730,491.64 |