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中欧盈和债券(007535)

2020-09-25     1.03710.0579%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值701,830.66700,007.46
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,299.0810,573.29
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.01
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.008,750.09
期末基金净值719,129.74701,830.66