0.0294% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 803,624.75 | 806,335.61 | 806,335.61 | 726,428.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,901.74 | 15,037.37 | 6,989.83 | 22,614.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.10 | 0.03 | 806,573.25 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 732,594.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.10 | 0.03 | 73,979.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 17,748.33 | 7,994.74 | 16,686.60 |
| 期末基金净值 | 811,526.48 | 803,624.75 | 805,330.73 | 806,335.61 |