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中欧盈和债券(007535)

2024-07-16     1.00080.0100%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值720,882.75720,882.75715,391.73715,391.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26,115.8116,382.3125,841.2715,099.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,359.520.006,035.480.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,359.520.006,035.480.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
26,929.780.0026,385.730.00
期末基金净值726,428.30737,265.06720,882.75730,491.64