0.0242% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 153,342.51 | 132,221.81 | 132,221.81 | 123,468.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,406.45 | 1,664.19 | 2,119.22 | 7,415.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 104,760.26 | 31,773.74 | 6,736.19 | 7,415.33 |
| 基金赎回款 | 1,926.21 | 10,038.88 | 5,719.39 | 1,716.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 102,834.05 | 21,734.86 | 1,016.80 | 5,698.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,278.35 | 0.00 | 4,361.30 |
| 期末基金净值 | 259,583.00 | 153,342.51 | 135,357.83 | 132,221.81 |