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景顺长城景泰盈利纯债债券(007537)

2021-07-23     1.09810.0638%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值101,525.10101,525.1024,013.34
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,979.782,918.271,651.19
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款4,442.734,417.81194,000.05
基金赎回款66.3836.45118,139.47
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,376.344,381.3675,860.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值109,881.23108,824.73101,525.10