-0.0868% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 318,235.71 | 318,235.71 | 241,352.95 | 241,352.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,288.39 | 8,325.88 | 5,437.51 | 4,399.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 191,575.17 | 72,599.83 | 121,705.31 | 5,083.63 |
| 基金赎回款 | 64,440.48 | 60,050.45 | 37,930.72 | 61.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 127,134.69 | 12,549.38 | 83,774.58 | 5,021.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 19,951.20 | 11,220.83 | 12,329.34 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 439,707.59 | 327,890.14 | 318,235.71 | 250,774.71 |