0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 351,538.77 | 351,538.77 | 439,707.59 | 439,707.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,404.93 | 4,080.59 | 19,251.83 | 19,251.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,811.81 | 43,092.61 | 31,043.69 | 31,043.69 |
| 基金赎回款 | 23,189.27 | 2,820.59 | 129,818.17 | 129,818.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,622.55 | 40,272.02 | -98,774.48 | -98,774.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 8,646.18 | 8,646.18 |
| 期末基金净值 | 376,566.25 | 395,891.38 | 351,538.77 | 351,538.77 |