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太平恒安三个月定开债券(007545)

2022-08-12     1.07320.0093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值101,339.52101,339.5210,111.6410,111.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,807.332,573.521,730.14386.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款146,311.2925,019.5290,302.6890,300.53
基金赎回款126.269.29804.94306.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
146,185.0325,010.2389,497.7489,994.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,978.932,859.910.000.00
期末基金净值241,352.95126,063.36101,339.52100,493.08