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东兴未来价值混合C(007550)

2024-05-17     1.00410.7020%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值501.21501.21735.06735.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
253.96-11.65-147.88-65.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,709.970.0622.1813.66
基金赎回款3,806.8619.79108.1578.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,903.11-19.73-85.98-64.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,658.27469.82501.21604.72