0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 108,111.08 | 108,111.08 | 108,111.08 | 103,905.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,805.89 | 1,805.89 | 1,805.89 | 2,881.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | 2,058.55 |
| 基金赎回款 | 212.69 | 212.69 | 212.69 | 1,647.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -202.16 | -202.16 | -202.16 | 411.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 109,714.80 | 109,714.80 | 109,714.80 | 107,198.34 |