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中航瑞明纯债A(007555)

2024-07-19     1.05960.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值292,036.51292,036.51201,986.70201,986.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,183.68752.366,665.963,485.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款222,951.74221,314.39587,609.61346,243.11
基金赎回款403,914.66402,459.78402,815.28150,676.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-180,962.92-181,145.39184,794.33195,567.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,351.829,351.82101,410.4946,326.78
期末基金净值103,905.45102,291.65292,036.51354,712.63