-0.0380% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 198,147.05 | 194,861.54 | 194,861.54 | 100,317.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,428.78 | 8,148.72 | 4,730.99 | 3,867.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,999.90 | 0.01 | 0.00 | 100,000.05 |
| 基金赎回款 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 993.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,999.82 | 0.01 | 0.00 | 99,006.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,082.92 | 4,863.22 | 1,945.29 | 8,329.52 |
| 期末基金净值 | 209,492.73 | 198,147.05 | 197,647.24 | 194,861.54 |