行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴银汇逸定开债券(007563)

2024-02-23     1.01920.1080%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值101,903.79102,515.81102,515.81103,732.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,893.152,407.821,475.674,035.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.060.000.00
基金赎回款0.020.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.020.060.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,020.003,019.901,504.905,252.00
期末基金净值101,776.92101,903.79102,486.58102,515.81