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兴银汇逸定开债券(007563)

2021-06-18     1.04190.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值103,469.16103,469.16101,000.08
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,990.182,863.812,469.08
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,727.002,727.000.00
期末基金净值103,732.34103,605.97103,469.16