0.0292% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 101,903.79 | 101,903.79 | 102,515.81 | 102,515.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,045.77 | 1,893.15 | 2,407.82 | 1,475.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1,004.20 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,004.20 | -0.02 | 0.06 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,828.00 | 2,020.00 | 3,019.90 | 1,504.90 |
| 期末基金净值 | 101,117.36 | 101,776.92 | 101,903.79 | 102,486.58 |