0.0559% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,430.81 | 50,430.81 | 98,304.17 | 98,304.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,018.56 | 1,643.38 | 5,367.66 | 3,410.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 240,762.44 | 68,127.67 | 67.22 | 43.27 |
| 基金赎回款 | 187,253.18 | 63,924.36 | 50,267.61 | 1.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 53,509.26 | 4,203.31 | -50,200.40 | 41.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,627.25 | 1,627.25 | 3,040.62 | 1,275.01 |
| 期末基金净值 | 106,331.38 | 54,650.24 | 50,430.81 | 100,481.26 |