0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 106,331.38 | 106,331.38 | 106,331.38 | 106,331.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,321.94 | 2,295.38 | 2,295.38 | 2,295.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 495,378.05 | 241,220.68 | 241,220.68 | 241,220.68 |
| 基金赎回款 | 413,264.24 | 114,055.22 | 114,055.22 | 114,055.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 82,113.82 | 127,165.47 | 127,165.47 | 127,165.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 190,767.13 | 235,792.22 | 235,792.22 | 235,792.22 |