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鹏扬淳明债券A(007564)

2021-12-03     1.0226-0.0196%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值10,152.3721,012.0121,012.01
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
153.28382.23204.14
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.003.253.18
基金赎回款0.0111,095.063.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.01-11,091.810.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00150.070.00
期末基金净值10,305.6410,152.3721,216.33