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鹏扬淳明债券A(007564)

2024-03-01     1.0393-0.1153%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值98,304.1710,280.5210,280.5210,152.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,410.33-1,379.47172.76477.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款43.27200,002.291.081.45
基金赎回款1.51110,318.950.121.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
41.7689,683.340.960.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,275.01280.22280.22350.24
期末基金净值100,481.2698,304.1710,174.0110,280.52