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鹏扬淳明债券C(007565)

2020-10-30     1.01190.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值21,012.01
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
204.14
以前年度损益调整0.00
基金申购款3.18
基金赎回款3.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值21,216.33