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鹏扬淳明债券C(007565)

2024-11-05     1.04660.0574%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值50,430.8198,304.1798,304.1710,280.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,643.385,367.663,410.33-1,379.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款68,127.6767.2243.27200,002.29
基金赎回款63,924.3650,267.611.51110,318.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,203.31-50,200.4041.7689,683.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,627.253,040.621,275.01280.22
期末基金净值54,650.2450,430.81100,481.2698,304.17