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中加民丰纯债债券(007572)

2022-05-23     1.02310.0391%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值57,820.7157,820.7165,871.1765,871.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,277.64919.691,833.721,334.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.020.009,884.179,884.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.02-0.00-9,884.17-9,884.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,328.502,328.500.000.00
期末基金净值57,769.8456,411.9057,820.7157,321.21