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中加民丰纯债债券(007572)

2020-08-13     1.03110.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-31
期初基金净值20,100.35
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
871.22
以前年度损益调整0.00
基金申购款79,999.81
基金赎回款-35,100.22
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
44,899.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值65,871.17