-0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,650.59 | 50,650.59 | 50,713.01 | 50,713.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,330.78 | 1,116.85 | 1,585.73 | 848.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 0.03 | 0.01 | 0.13 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.03 | -0.01 | -0.11 | 0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,648.03 | 998.81 |
| 期末基金净值 | 52,981.35 | 51,767.43 | 50,650.59 | 50,562.74 |