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中加民丰纯债债券A(007572)

2024-02-27     1.02300.0489%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值50,713.0157,769.8457,769.8457,820.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
848.531,334.22764.052,277.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.020.010.000.00
基金赎回款0.015,618.165,618.150.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.01-5,618.15-5,618.15-0.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
998.812,772.901,774.092,328.50
期末基金净值50,562.7450,713.0151,141.6557,769.84