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中加民丰纯债债券(007572)

2020-09-25     1.0319-0.0194%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值65,871.1720,100.35
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,334.21871.22
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.0079,999.81
基金赎回款9,884.17-35,100.22
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,884.1744,899.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值57,321.2165,871.17