0.0493% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,262,836.35 | 968,640.52 | 968,640.52 | 911,143.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,936.81 | 8,135.96 | 5,022.96 | 34,796.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 299,999.90 | 0.00 | 49,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 299,999.89 | 0.00 | 49,999.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 17,577.26 | 13,940.03 | 11,955.20 | 27,299.06 |
| 期末基金净值 | 1,265,195.90 | 1,262,836.35 | 961,708.27 | 968,640.52 |