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工银瑞弘3个月定开发起式债券(007585)

2021-10-15     1.00760.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值1,415,069.53101,469.36101,469.36
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
27,398.4116,694.134,822.48
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.001,409,999.501,409,999.50
基金赎回款0.00100,614.40100,614.40
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.001,309,385.101,309,385.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
27,454.9412,479.0712,479.07
期末基金净值1,415,013.001,415,069.531,403,197.88