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嘉实致元42个月定期债券(007589)

2024-03-28     1.01180.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值223,332.98224,379.93224,379.93225,482.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,775.127,517.883,745.868,633.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款748,484.450.000.000.00
基金赎回款174,100.540.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
574,383.910.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,841.968,564.820.009,635.43
期末基金净值797,650.06223,332.98228,125.79224,480.47