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嘉实致元42个月定期债券(007589)

2020-10-30     1.03800.0386%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值223,958.73223,042.32
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,979.372,589.22
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,672.82
期末基金净值227,938.10223,958.73