0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 797,634.79 | 797,634.79 | 223,332.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 23,746.63 | 11,503.34 | 20,792.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 748,484.45 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,100.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574,383.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 16,191.61 | 0.00 | 20,874.47 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 805,189.81 | 809,138.13 | 797,634.79 |